Das 100-Trades-Experiment – Ihre Strategie statistisch validieren
Das 100-Trades-Experiment ist die wissenschaftliche Methode, eine Trading-Strategie zu validieren: 100 identische Trades nach exakt den gleichen Regeln, dann statistische Auswertung.
Inhaltsverzeichnis
1. Warum 100 Trades?
Unter 100 Trades ist kein statistisch valides Ergebnis moeglich. Eine 55%-Win-Rate kann bei 20 Trades zufaellig 30% zeigen. Erst ab 100 Trades wird das wahre Ergebnis sichtbar.
2. So fuehren Sie es durch
| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1. Regeln definieren | Trading-Plan mit exakten Einstiegs-/Ausstiegskriterien |
| 2. Starten | Im Demokonto oder mit Mini-Lot |
| 3. Jeden Trade dokumentieren | Trading-Tagebuch fuehren |
| 4. Nach 100 Trades auswerten | Win Rate, CRV, Drawdown, Erwartungswert |
Haeufige Fragen (FAQ)
Was ist ein gutes Ergebnis nach 100 Trades?
Win Rate >50% bei CRV 1:2+, oder Win Rate >40% bei CRV 1:3+. Entscheidend: Positiver Erwartungswert = (Win% x Avg Win) – (Loss% x Avg Loss) > 0
Was wenn ich nach 50 Trades stark im Minus bin?
Weitermachen oder Risiko pro Trade halbieren. Vorschnelles Aendern der Regeln macht das Experiment wertlos. Dokumentieren und aus Fehlern lernen.
Soll ich im Demo starten?
Idealerweise die ersten 100 Trades im Demo oder mit Micro-Lots. Dann Live mit kleiner Positionsgroesse. Psychologie erst im Live-Konto realistisch.
Risikohinweis: Selbst 100 erfolgreiche Trades garantieren keine zukuenftigen Gewinne. Maerkte veraendern sich. Risikomanagement bleibt Pflicht.