Was sind Divergenzen?
Eine Divergenz entsteht, wenn der Kurs und ein Indikator (z.B. RSI, MACD) sich in unterschiedliche Richtungen bewegen. Divergenzen sind eines der stärksten Warnsignale der Technischen Analyse und deuten auf eine bevorstehende Trendwende oder -verlangsamung hin.
Arten von Divergenzen
| Typ | Kurs | Indikator | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Bullische Divergenz | Tiefere Tiefs | Höhere Tiefs | Abwärtstrend verliert Kraft, mögliche Umkehr nach oben |
| Bearische Divergenz | Höhere Hochs | Tiefere Hochs | Aufwärtstrend verliert Kraft, mögliche Umkehr nach unten |
| Versteckte bull. Div. | Höhere Tiefs | Tiefere Tiefs | Trendfortsetzung nach oben |
| Versteckte bear. Div. | Tiefere Hochs | Höhere Hochs | Trendfortsetzung nach unten |
Die besten Indikatoren für Divergenzen
1. RSI (Relative Strength Index)
Der RSI(14) ist der beliebteste Divergenz-Indikator. Besonders aussagekräftig in überverkauften (<30) und ueberkauften (>70) Zonen. Funktioniert am besten im Swing Trading auf 4H- und Tages-Charts.
2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Divergenzen im MACD-Histogramm sind besonders zuverlässig. Wenn das Histogramm flacher wird, während der Kurs neue Extrema bildet, ist eine Umkehr wahrscheinlich.
3. Stochastic Oscillator
Am besten in Range-Märkten. Divergenzen in den Extremzonen (über 80 / unter 20) geben starke Signale.
Divergenzen richtig handeln
Strategie: Bullische RSI-Divergenz auf DAX Daily
- DAX bildet ein tieferes Tief auf dem Tages-Chart
- RSI(14) bildet ein höheres Tief (= bullische Divergenz)
- Warten auf Bestätigung: Bullisches Engulfing oder Trendlinienbruch im 4H-Chart
- Long-Einstieg mit Stop-Loss unter dem letzten Tief
- Ziel: Vorheriges Hoch oder 127,2% Extension
Die 5 Divergenz-Regeln
- Immer auf Bestätigung warten – eine Divergenz allein ist kein Einstiegssignal
- Höhere Zeitrahmen bevorzugen – Tages-Chart-Divergenzen sind stärker als 5-Minuten
- Nicht gegen den übergeordneten Trend – eine bullische Divergenz im Abwärtstrend ist weniger zuverlässig. Nutzen Sie Multi-Timeframe-Analyse.
- Dreifach-Divergenzen sind stärker – wenn der Indikator 3x divergiert, ist das Signal sehr stark
- Stop-Loss setzen – Divergenzen haben ca. 60-65% Trefferquote, nicht mehr
Typische Fehler
- Divergenzen in starken Trends handeln (kann lange falsch bleiben)
- Einstieg ohne Bestätigung (Preisbestätigung abwarten!)
- Zu kleine Zeitrahmen (5M, 15M – zu viel Rauschen)
Häufige Fragen (FAQ)
Wie zuverlässig sind Divergenzen?
Divergenzen auf dem Tages-Chart haben eine Trefferquote von ca. 60-65%. Das ist gut – solange Ihr CRV 1:2 oder besser ist, sind Sie profitabel.
Welcher Indikator ist am besten für Divergenzen?
Der RSI(14) für die meisten Märkte. Der MACD für Trendmärkte. Kombinieren Sie am besten beide für die stärksten Signale.
Risikohinweis: Divergenzen können in starken Trends lange bestehen bleiben, bevor eine Umkehr eintritt. Nie ohne Stop-Loss handeln.