Was ist Breakout Trading?
Breakout Trading bedeutet, Positionen zu eröffnen, wenn der Kurs aus einer Konsolidierung, Range oder einer Chart-Formation ausbricht. Breakouts können zu explosiven Kursbewegungen führen – aber nur, wenn Sie echte von falschen Ausbrüchen unterscheiden können.
Die 6 besten Breakout-Setups
1. Range-Breakout
Der Kurs handelt in einer horizontalen Range und bricht über den Widerstand oder unter die Unterstützung. Ideal in Akkumulationsphasen.
2. Trendlinien-Breakout
Der Kurs durchbricht eine übergeordnete Trendlinie. Ein Abwärtstrendlinien-Bruch nach oben ist potenziell bullisch. Bestätigung durch den Close über der Linie ist essenziell.
3. Dreieck-Breakout
Symmetrische, aufsteigende oder absteigende Dreiecke. Die Volatilität nimmt ab (Bollinger Squeeze), bevor der explosive Ausbruch kommt.
4. Flag/Pennant-Breakout
Nach einer starken Impulsbewegung konsolidiert der Kurs in einer Flagge oder einem Wimpel. Der Breakout setzt den Trend fort. Ziel: Länge des Impulses.
5. Alltime-High Breakout
Wenn eine Aktie oder ein Index ein neues Allzeithoch erreicht, gibt es keinen Widerstand – nur Käufer. Besonders effektiv bei Aktien-CFDs.
6. Opening Range Breakout
Die Range der ersten 30-60 Minuten wird markiert. Ein Ausbruch über/unter diese Range gibt die Tagesrichtung vor. Beliebt beim Daytrading.
Echte vs. falsche Breakouts
| Merkmal | Echter Breakout | Falscher Breakout (Fakeout) |
|---|---|---|
| Volumen | Deutlich erhöhtes Volumen | Normales oder niedriges Volumen |
| Close | Kerze schließt über/unter dem Level | Kerze schließt zurück im Range |
| Retest | Kommt zurück, hält am Level | Fällt sofort zurück |
| ATR | Ausbruchskerze größer als ATR | Ausbruchskerze kleiner als ATR |
Die Retest-Methode (Empfehlung)
Anstatt direkt beim Breakout einzusteigen, warten Sie auf den Retest: Der Kurs bricht aus, kommt zurück zum Breakout-Level, und prallt dort ab. Ihr Einstieg ist am Retest-Punkt. Vorteil: Weniger Fakeouts, engerer Stop-Loss, besseres CRV.
Breakout Trading Regeln
- Warten Sie auf Volumen-Bestätigung (Volumen-Analyse)
- Handeln Sie in Richtung des übergeordneten Trends (MTA)
- Nutzen Sie den Retest für den Einstieg
- Stop-Loss immer unter/über dem letzten Swing im Range
- Gewinnziel: Mindestens die Höhe des Ranges
Häufige Fragen (FAQ)
Wie vermeide ich Fakeouts?
Die Retest-Methode ist der beste Schutz. Warten Sie auf einen Close über dem Level + erhöhtes Volumen + erfolgreichen Retest. Dreifach-Bestätigung minimiert Fakeouts.
Welche Zeitrahmen eignen sich für Breakout Trading?
4H und Daily sind am zuverlässigsten. Je kleiner der Zeitrahmen, desto mehr Fakeouts. Nutzen Sie die Multi-Timeframe-Analyse.
Lesenswert: Volatilität verstehen
Risikohinweis: Bis zu 50% aller Breakouts sind Fakeouts. Die Retest-Methode und Volumen-Bestätigung reduzieren das Risiko, eliminieren es aber nicht.